《现金流量表》(适用执行企业会计准则的一般企业)填表说明
表内公式:
1.“上期金额”(可以修改)列各栏次=上年同期报表的“本期金额”列各栏次(除了5行、10行、11行、18行、23行、24行、29行、33行、34行、36行和38行)
2.“第5行”(不可修改)=第2至4行之和
3.“第10行”(不可修改)=第6至9行之和
4.“第11行”(不可修改)=“第5行”-“第10行”
5.“第18行”(不可修改)=第13至17行之和
6.“第23行”(不可修改)=第19至22行之和
7.“第24行”(不可修改)=“第18行”-“第23行”
8.“第29行”(不可修改)=“第26行”+“第27行”+“第28行”
9.“第33行”(不可修改)=“第30行”+“第31行”+“第32行”
10.“第34行”(不可修改)=“第29行”-“第33行”
11.“第36行”(不可修改)=“第11行”+“第24行”+“第34行”+“第35行”
12.“第38行”(不可修改)=“第36行”+“第37行”