《现金流量表》(适用执行企业会计准则的商业银行)填表说明
表内公式:
1.“上期金额”等于上年同期报表“本期金额”数(自动计算行除外)
2.7行=2行至6行之和
3.14行=8行至13行之和
4.15行=7行-14行
5.20行=17行至19行合计
6.24行=21行至23行合计
7.25行=20行-24行
8.30行=27行至29行合计
9.34行=31行至33行合计
10.35行=30行-34行
11.37行=15行+25行+35行+36行
12.39行=37行+38行